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天津市公务汽车租赁有限公司增资项目
项目编号 G62021TJ1000001 所在地区 天津市
所属行业 道路运输业 拟募集资金总额 不低于4,390.00万元(含增资拟募集资金不低于2,195.00万元和股权转让底价2,195.00万元)
拟募集资金对应持股比例 65%(最终投资者通过增资扩股取得占混改后标的企业32.5%股权;通过受让取得转让方持有的混改后标的企业32.5%股权) 项目发布起止日期 2021-01-18 至 2021-10-22
专业服务机构 机构名称:天津和瑞富海投资管理有限公司
机构联系人:刘晓隆
联系电话:13502000768
交易机构 项目负责人:董迪
联系电话:022-58922134
部门负责人:袁颖
联系电话:022-58922130
征集意向方
我对此项目感兴趣
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  • 项目基本情况
    项目名称 天津市公务汽车租赁有限公司增资项目 项目编号 G62021TJ1000001
    所在地区 天津市南开区 所属行业 道路运输业
    拟新增注册资本 1444.44 万元 拟募集资金对应持股比例 65%(最终投资者通过增资扩股取得占混改后标的企业32.5%股权;通过受让取得转让方持有的混改后标的企业32.5%股权)
    拟募集资金总额 不低于4,390.00万元(含增资拟募集资金不低于2,195.00万元和股权转让底价2,195.00万元) 拟征集投资方数量 标的企业拟通过增资扩股与股权转让相结合(以增资扩股为主导,产权转让作为增资扩股项目信息披露的条件一并进行挂牌交易)的方式引入1方战略投资者(本次交易接受联合投资,联合投资中的投资者不得超过2个)(见附件5)
    项目发布起始日期 2021-01-18 项目发布截止日期 2021-10-22
    信息发布期满的安排

    1. 未产生符合条件的意向投资方,则:
    按照 10 个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方

    2. 产生符合条件的意向投资方,则:
    (1) 意向投资者收到标的企业出具的《尽职调查结果确认书》、意向投资者将500万元保证金支付到交易中心指定账户、意向投资者向交易中心提交相关资料办理意向投资登记手续后,待该信息披露周期结束,信息发布终结。 ,信息发布终结
    (2) 信息披露周期内意向投资者未收到标的企业出具的《尽职调查结果确认书》、意向投资者未将500万元保证金支付到交易中心指定账户、意向投资者未向交易中心提交相关资料办理意向投资登记手续的,按照10个工作日为一个周期延长信息发布。 ,按照 10 个工作日为一个周期延长信息发布。

    募集资金用途 本次增资募集资金主要用于公务车租赁公司补充营运资金、市场拓展、产业调整及产品开发、偿还公司负债等。
    原股东是否参与增资 员工是否参与增资
    增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下:
    本次增资扩股与股权转让完成后,转让方和战略投资者持有标的企业股权比例分别为35%和65%。(见附件5)
    增资达成或终止的条件 交易达成条件:交易各方取得本项目《增资凭证》。交易终结条件:出现以下任意情形,则本次交易终结:1、无法确定最终投资人。2、最终投资人未按规定缴纳全额增资款、未按规定支付全额股权转让价款或未按规定签署《合资合作协议》。3、影响交易进行的其他情形。
    投资价值描述
  • 增资企业基本情况
    增资企业名称 天津市公务汽车租赁有限公司
    基本情况 住所 天津市南开区长江道289号
    法定代表人 刘术鹏 成立日期 2015-06-30
    注册资本 3000万元 实收资本 3000万元
    企业类型 有限责任公司 所属行业 道路运输业
    经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业 社会统一信用代码/组织机构代码 911200003409635836
    经营范围 汽车租赁;省际包车客运、市内包车客运;汽车零配件销售;车辆电子设备销售、安装服务;二手车信息咨询服务;代办车务手续;酒店客房、机票预订;国内旅游业务、入境旅游招徕、组织、接待;市内公共客运、会议服务;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);道路普通货物运输、货运代理及相关信息咨询服务;
    股东数量 1 职工人数 631
    企业股权结构 股东名称 比例(%)
    天津市公共交通集团(控股)有限公司 100.00%
    主要财务指标
    (单位:万元)
    近三年年度审计报告
    2019 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    14,347.83 8,327.12 6,020.71
    营业收入 利润总额 净利润
    13,244.64 -3,110.29 -3,110.29
    审计机构 天津天通泰和会计师事务所有限责任公司
    2018 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    18,296.21 8,808.11 9,488.10
    营业收入 利润总额 净利润
    2,402.75 -361.06 -361.06
    审计机构 天津市中大会计师事务所有限责任公司
    2017 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    2,645.21 -16.32 2,661.52
    营业收入 利润总额 净利润
    1,034.56 15.52 11.07
    审计机构 天津市中大会计师事务所有限责任公司
    最近一期财务数据
    报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益
    2020-12-31
    10,653.31 7,110.22 3,543.09
    营业收入 利润总额 净利润
    10,040.31 -2,192.60 -2,192.60
    增资行为的决策及批准情况
    国资监管机构 省级国资委监管-天津市
    国家出资企业或主管部门名称 天津市公共交通集团(控股)有限公司
    批准单位名称 天津市公共交通集团(控股)有限公司
    对增资有重大影响的相关信息 见附件4
  • 投资方资格条件与增资条件
    投资方资格条件
    增资条件 见附件5
    保证金设置 交纳保证金
    保证金金额或比例 500.00万元
    保证金交纳时间
    (以到达天津产权交易中心指定专用账户时间为准)
    本公告截止日内交纳
    保证金处置方式 1、保证金扣除情形;为保护各方合法利益,在此做出特别提示,若非标的企业原因,出现下列情况之一,标的企业有权通过交易中心扣除意向投资者已支付的保证金,作为对相关方的补偿:(1)已获得合格意向投资者资格,单方提出撤回投资申请或被视为放弃投资本项目的。(2)本项目以竞价方式确定最终投资者,合格意向投资者未参与竞价或出具无效报价导致无法产生最终投资者的。(3)参与竞价的不同合格意向投资者之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价程序的。(4)最终投资者未在规定时间内与标的企业签署《合资合作协议》的。(5)最终投资者未在规定时间内支付全额增资款及剩余股权转让交易价款的。(6)未按规定时间缴纳相关费用,导致交易中心无法出具交易凭证的。(7)其他违反本公告内容或承诺的。2、意向投资方成为投资方的,其保证金按《合资合作协议》约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出后原路径全额无息退还;3、其他约定: 最终投资者已缴纳的保证金转为股权交易价款的一部分 。
  • 遴选方案
    遴选方式 网络竞价
    遴选方案主要内容
  • 相关附件
    相关附件 附件2尽调保密协议.pdf
    附件3尽职调查结果确认书.pdf
    附件7拟用于公示的混改后新章程.pdf
    附件8房屋租赁合同.pdf
    附件9债务清偿计划.pdf
    附件6合资合作协议.pdf
    附件1承诺函.pdf
    附件5交易条件.pdf
    附件4对本次挂牌交易有重大影响的相关信息.pdf