| 项目编号 | 1201CGQ20080625003 | ||||
| 项目名称 | 河南华诚房地产开发公司增资扩股37.5%（二标） | ||||
| 项目类型 | 融资 | 项目类别 | 增资扩股 | ||
| 披露起始日期 | 2008.6.27 | 终止日期 | 2008.7.24 |
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| 本次拟增资扩股比例 | 37.5 % | ||||
| 增资扩股金额（万元） | 3000 | 币种 | 人民币 | ||
增资扩股方案要点 |
1.将注册资金增至人民币8000万元，由国有独资公司改制为有限责任公司。原股东以净资产值（2005万元）中的2000万元为资本金，增出部分由原股东收回。新股东：1）债权转股权，以债权转为资本金；2）货币资金一次性支付。2.通过产权交易市场公开挂牌方式征集受让投资者。3.依据国家相关法律法规选择中介机构进行评估、审计、出具法律意见书。4.公司债权、债务全部纳入本次增资扩股范围，由增资扩股后的新公司承继。5.原股东按在增资扩股后的新公司的持股比例委派员工到新公司参与经营管理，新公司以劳务费的形式每月按委派人员所在岗位的薪酬标准向原股东支付委派员工薪酬。 |
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投 资 者 应 具 备 的 基 本 条 件 |
（1）在中华人民共和国境内注册的内资企业，注册资本金应不低于2000万元。（详见情况说明） （2）除主要债权人（即项目合作方）外，其他意向投资者需提供不少于30000万元人民币的银行资信证明。（详见情况说明） （3）在洛阳资产分公司全部股权没有退出前，董事长由洛阳资产分公司推荐，董事会选举产生。并同意增资扩股方案、新公司章程及附属协议。 （4）须同意继续履行华诚（项目）公司在开发建设过程中及后期因经营管理需要与有关单位签订的合同、协议、约定、备忘录等。同时，继续履行郑州大上海城商业有限公司、郑州时尚商业地产管理服务有限公司与各购买商铺业主签订的托管协议中约定的担保责任。 （5）为保证公司正常经营和保护债权人利益，除公司主要债权人外的受让方按本次增资后各自出资比例37. 5%计算，需出货币资金各自支付公司债务30262.4万元； （6）除公司主要债权人外，意向投资者在受让登记摘牌前必须交纳受让保证金人民币各1亿元到天津产权交易市场指定帐户。如签约受让该保证金依次转为标的价款、债权款，剩余债权余款在签订增资扩股合同后三个工作日内，用货币资金一次性足额支付。如公司主要债权人（项目合作方）签约，则按标的额从债权中转为增资扩股价款。 （7）承继履行四、五、六区按照已批准的规划和与政府有关单位(部门)签订的合同，在未来三年内完成开发建设任务。公司现有合作开发项目完成清盘前，承诺放弃控股地位，放弃经营决策权。 （8）保证公司改建后管理团队和职工队伍的稳定。 （9）如有多家意向投资者登记摘牌，则采取评标方式选择投资者。 |
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增资扩股 内部决策 及批准情况 |
批准单位（全名）名称 | 中国石化集团资产经营管理有限公司 |
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| 批准文件类型 | 文件 | ||||
| 文档名 | 关于河南华诚房地产开发公司增资扩股实施方案的批复(石化资产财字[2008] 102号) | ||||
| 增 资 扩 股 标 的 企 业 基 本 情 况
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增资扩股标的企业名称 | 河南华诚房地产开发公司 | |||
| 经济类型 | 国有独资 | ||||
| 经营范围 | 房地产经营、装饰材料、金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品及易燃易爆品）通讯设备（不含无线）、木材、重油、玻璃、摩托车、橡胶制品、矿产品（国家限制矿产除外）、建筑材料。 | ||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||
| 注册资本（万元） | 2000 | ||||
| 所在地区 | 河南 | ||||
| 经营规模 | 中型 | ||||
| 职工人数 | 9 | ||||
| 评估核准 或备案情况 |
评估机构名称 | 北京科之源资产评估有限责任公司 | |||
| 评估基准日 | 2007年12月31日 | ||||
| 增资扩股标的企业资产总额评估值（万元） | 88704.25 | ||||
| 增资扩股标的企业净资产评估值（万元） | 2004.56 | ||||
| 评估核准（备案）单位名称 | 中国石油化工集团公司 | ||||
| 核准（备案）日期 | 2008年4月24日 | ||||
| 重大事项披露 | 1、担保事项。标的企业为其控股公司“郑州大上海城商业有限公司”提供评估基准日后5年的累计担保额约3亿元。2、评估基准日后损益情况。预计标的企业基准日至工商登记日（7月底）的合并会计报表累计亏损约5700万元。 | ||||
标的 企业 主要 财务 数据 |
资产总额（万元） | 54609.12 | |||
| 净资产（万元） | -32090.57 | ||||
| 上年主营业务收入（万元） | 31728.68 | ||||
| 上年利润总额（万元） | 1032.82 | ||||
| 上年净利润（万元） | -224.97 | ||||
| 审计事务所名称 | 河南和信联合会计师事务所 | ||||
| 出具法律意见书的律师机构 | 开物律师集团（郑州）事务所 |
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| 增资扩股企业股东基本情况
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股东单位名称 | 中国石化集团资产经营管理有限公司洛阳分公司 |
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| 股权比例 | 100% |
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| 所属行业 | 石油加工业 |
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| 所在地区 | 河南 |
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| 经营规模 | 大型 |
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| 经济类型 | 国有 |
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| 是否中央企业 | 是 |
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| 持有标的企业的产（股）权比例 | 100 % |
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| 代理 |
代理机构名称 | 天津技术产权交易所 |
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| 经济代理人 | 袁 颖 |
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| 联系电话 | 58792896 |
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